dengan DOW Jones semalam yg Drop 666 poin (-2,54%)
(DOW = IDX30 nya bursa amrik)
terburuk sejak Juni 2016.
mengapa bisa drop ?
karena imbal hasil obligasi US 10 thn (T10-Year Bond) naik tinggi.
karena imbal hasil obligasi US 10 thn (T10-Year Bond) naik tinggi.
namun ada resisten yang cukup kuat di angka 3% pada T10-year bond.
Obligasi ini, dianggap sebagai save heaven nya investasi di US, bahkan seluruh dunia.
karena Obligasi, dianggap sebagai bentuk investasi yang minim resiko.
berbeda dengan saham, yang memiliki resiko tinggi.
Walaupun Fed Fund rate masih tetap di angka 1.5%,
namun chairman the fed (yellen) mengindikasikan bahwa tahun ini,
fed fund rate akan naik 3x, karena melihat perbaikan ekonomi di US sudah berjalan baik.
karena Obligasi, dianggap sebagai bentuk investasi yang minim resiko.
berbeda dengan saham, yang memiliki resiko tinggi.
Walaupun Fed Fund rate masih tetap di angka 1.5%,
namun chairman the fed (yellen) mengindikasikan bahwa tahun ini,
fed fund rate akan naik 3x, karena melihat perbaikan ekonomi di US sudah berjalan baik.
dengan ada nya kemajuan pada data inflasi.
di negara barat dan eropa, inflasi menanjak pertanda baik.karena budaya mereka adalah saving for masa pensiun.
bahasa kasar nya, mereka adalah orang yg pelit dan tidak boros.wkwkwkw.
beda dengan ASIA, khusus nya di Indonesia yg masih negara berkembang,
di negara berkembang, (banyak OKB), budaya nya lebih boros,
justru inflasi nya, selalu naik, dan sulit untuk di kendalikan (turunkan).
karena mind set nya masih konsumerisme wkwkwkwkw
(yang belum ngerti , berfikir keras wkwkwkwkwkw)
============================
itu diatas tadi, adalah intro nya saja,
trader sejati tidak perduli dengan semua itu,
itu hanyalah hiasan & pernak pernik market saja.
karena lucu , bila turun drastis namun tidak ada kambing hitam,
atau sebalik nya, naik banyak namun tidak ada alasan yg di puji.
segala bentuk pergerakan market, tidak bisa kita kontrol.
yang bisa di kontrol hanya 1 hal saja,
yaitu Resiko.
Resiko yang sudah kita perhitungkan sebelum entry,
Resiko yang sudah kita kalkulasi, sampai batas maksimal yang sanggup kita tanggung.
trader sejati tidak perduli dengan semua itu,
itu hanyalah hiasan & pernak pernik market saja.
karena lucu , bila turun drastis namun tidak ada kambing hitam,
atau sebalik nya, naik banyak namun tidak ada alasan yg di puji.
segala bentuk pergerakan market, tidak bisa kita kontrol.
yang bisa di kontrol hanya 1 hal saja,
yaitu Resiko.
Resiko yang sudah kita perhitungkan sebelum entry,
Resiko yang sudah kita kalkulasi, sampai batas maksimal yang sanggup kita tanggung.
Saya telah membuat simulasi,
bila semua posisi saya sentuh SL/TS dan
bila bablas tidak terjual karena sangking tipis nya lot pada Bid
dengan asumsi, semua emiten yang saya punya, harga nya turun 20%.
bila semua emiten sentuh SL, maka secara:
Monthly mines -8,52%
sisa secara YTD 2018 = +9,99%
ihsg senin turun 2,54% , maka ihsg februari -2,16%
dan secara YTD 2018, ihsg masih +1,69%
bila hal ini terjadi,
maka kinerja saya masih jauh lebih bagus dari market secara YTD 2018.
bila SL/TS di lewati, dan harga semua emiten turun 20%
Monthly turun -20,44%
secara YTD 2018 = -4,34%
kalo ini sampai terjadi, maka barulah portfolio saya, berantakan wkwkwkw
Portfolio perlu di Kritik
dan Kritik yang saya maksud, datang nya dari market.
ketika di kritik oleh market, hasil nya adalah terjadi DrawDown Kinerja.
Saya di kritik oleh market, ketika Trump menang pemilu November 2016.
DrawDown sebesar -7,4% portfolio,
namun di akhir bulan hanya sisa -1,4%.
Saya di kritik oleh RIMO, kritik pedas pada november 2017.
Portfolio saya mengalami drawdown yang cukup dalam yaitu -11,3%
DrawDown, wajib hukum nya
DrawDown, pasti akan datang
DrawDown, sangatlah di rindukan
karena dengan datang nya DrawDown, maka pada saat itulah terjadi evaluasi portfolio.
evaluasi di perlukan agar tau dimana letak kesalahan menentukan resiko per trade,
bisa tau juga kesalahan pada posisi agresif yg dilakukan.
hidup manusia pun, perlu koreksi, perlu di kritik.
sama hal nya dengan portfolio, perlu kritik berupa DrawDown.
portfolio yang tidak ingin di kritik, maka tidak akan berkembang.
portfolio saya sudah di kritik berulang kali dengan berbagai macam bentuk kritikan,
namun Tetap Bertumbuh !!!
DrawDown, pasti akan datang
DrawDown, sangatlah di rindukan
karena dengan datang nya DrawDown, maka pada saat itulah terjadi evaluasi portfolio.
evaluasi di perlukan agar tau dimana letak kesalahan menentukan resiko per trade,
bisa tau juga kesalahan pada posisi agresif yg dilakukan.
hidup manusia pun, perlu koreksi, perlu di kritik.
sama hal nya dengan portfolio, perlu kritik berupa DrawDown.
portfolio yang tidak ingin di kritik, maka tidak akan berkembang.
portfolio saya sudah di kritik berulang kali dengan berbagai macam bentuk kritikan,
namun Tetap Bertumbuh !!!
Kinerja portfolio sejak Januari 2016 s/d Januari 2018
Kinerja portofolio sejak Mei 2016 s/d Januari 2018
Jadi kesimpulan nya adalah ......
Apakah anda siap untuk di Koreksi oleh market ?
kalau tidak siap,
maka mungkin trading, bukanlah bisnis yang cocok bagi anda.
^___^ salam cuan konsisten.
